Chargé de Middle Office - Référentiel de données (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

35 H Travail en journée (35 H Travail en journée)

Expérience

Expérience exigée

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

RESPONSABILITÉS :

En tant que Chargé de Middle Office - Référentiel de données, vos missions seront les suivantes :
- alimenter et fiabiliser le référentiel valeurs mobilières existantes et des valeurs non cotées, ainsi que sur les valeurs nouvelles.
- s'assurer de la Certification des prix des actifs détenus à l'actif sur le périmètre actions, OPCVM, obligations vanilles, SCPI, OPCI, et des données référentielles afférentes.
- gérer les traitements de fin de mois spécifiques aux exigences règlementaires des assurances (valorisation, production d'inventaires et de productions financières, reportings, ...).
- assurer la mise à jour des référentiels tiers, portefeuilles, comptes bancaires.
- procéder au rapprochement des flux financiers avec les dépositaires.
- effectuer la vérification des données de marché.

PROFIL RECHERCHÉ :

Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 6 ans en back et/ou middle-office, idéalement dans des activités relatives aux titres, et possédez impérativement une très bonne connaissance des valeurs mobilières (actions, obligations et notamment de type structuré), et si possible de l'univers des titres non-côtés.