Trésorier H/F

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Annuel de 80000,00 Euros à 80000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Vos principales missions sont :
* Reporting : Produire les reportings périodiques de trésorerie,
* Cash management : Contrôler les rapprochements bancaires, les encaissements et décaissements,
* Banque : Gérer la relation bancaire au quotidien,
* Couverture de change : Superviser et mettre en place les couvertures nécessaires pour les virements de trésorerie en devises,
* Analyse financière : Contribuer à l'analyse du résultat financier,
* Clôture : Superviser la génération des écritures comptables liées à la trésorerie,
* Prestataires de paiement : Contrôler les conditions de chaque prestataire de paiement, gérer les contrats et vérifier mensuellement l'impact P&L,
* Projets : Mettre en place un outil de trésorerie et un cash pooling ; mener l'appel d'offres et être en charge du paramétrage et du déploiement de l'outil au niveau monde : Gestion des utilisateurs, optimisation continue de l'outil, formation et support aux utilisateurs, etc. administrer le système,
* Contrôle interne : S'assurer que tous les process de contrôles sur les paiements sont existants ; contrôler la ségrégation des tâches sur les acteurs du process de paiement.