CDD - CHARGE DE TRESORERIE ET FINANCEMENTS (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 90 Jour(s)

Durée de travail

35 H Travail en journée (35 H Travail en journée)

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s)

Salaire

Annuel de 40000,00 Euros à 40000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Formations nécessaires

• Bac+3, Bac+4 ou équivalents
  trésorerie
• Bac+3, Bac+4 ou équivalents
  comptabilité

Description de l'offre

Sous la responsabilité du Trésorier Chef de Service, vous réalisez les missions suivantes :

Gestion des flux et des soldes, prévisions de trésorerie

Gestion de la dette

Reporting mensuel et hebdomadaire

Gestion et contrôle interne

Systèmes d'information et moyens de paiement
Sous la responsabilité du Trésorier Chef de Service, vous réalisez les missions suivantes :

Gestion des flux et des soldes, prévisions de trésorerie :

Gère les règlements auprès des fournisseurs et du suivi de la première relance.

Effectue la mise à jour comptable des flux de trésorerie (remise de chèques, remises de Titres Interbancaires de Paiements (TIP), prélèvements impayés, chèques impayés, TIP impayés, virements sociaux, chèques émis, remboursements auprès des locataires).

Génère les écritures comptables et tient les livres de banques, réalise les pointages de comptes, les rapprochements bancaires via l'outil SAGE.

Gère les stocks de supports de règlement (lettres chèques, chèques manuels).

Participe à l'élaboration de situations de trésorerie prévisionnelles périodiques.

Gestion de la dette :

Gère les règlements auprès des fournisseurs et du suivi de la première relance.

Gère les contrats de prêts dans l'outil et prépare les états du passif (dette, tableaux de financement.).

Participe à l'élaboration au montage et suivi des budgets annuels et pluri annuels en termes d'annuité.

Reporting mensuel et hebdomadaire :

Participe à la publication et à l'évolution du tableau de bord d'activité.

Est force de proposition des indicateurs de suivi et d'alerte, collabore aux analyses mensuelles.
Vous êtes intéressé(e) par ce poste ? Rencontrons-nous !

Nous recherchons un(e) candidat(e) maîtrisant la suite Windows, Ulis, Salvia Financement et Sage XRP. Par ailleurs, les principales qualité pour réussir à ce poste sont le sens de l'organisation et la discrétion.
Quels sont les principaux avantages sociaux dont vous pourrez bénéficier si vous venez travailler au sein d'EMMAÜS HABITAT ?

- Rémunération sur 13 mois
- Mutuelle avantageuse pour toute la famille
- Prime vacances d'un montant égal à 60% du SMIC ou un tiers du salaire
- Intéressement
- Compte Epargne Temps
- Carte titres restaurant (10,83€ par repas)
- Etc.