COMPTABLE TRÉSORIE H/F

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Rattaché(e) à la Direction financière, vous serez chargé d'assurer la gestion de la trésorerie, le
traitement des opérations financières et des flux financiers au sein d'IN'LI PACA.
Les missions sont les suivantes :
- Gestion des flux et des soldes
- Gérer les liquidités : les encaissements et les paiements.
-Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les
différentes banques
- Assurer l'équilibre des comptes et réaliser les placements d'excédent de trésorerie
-Préparer, contrôler et comptabiliser les écritures comptables concernant la trésorerie
- Assurer les rapprochements bancaires
-Etablir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par les directions
opérationnelles,
- Evaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année
- Elaborer et communiquer une synthèse quotidienne de la position de trésorerie
consolidée, en analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement
-Gestion des relations bancaires
-Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures
bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire
-Participer à la recherche et au montage des financements des opérations immobilières
réalisées par la Société, en lien avec le service développement, saisie des financements
sur le logiciels métier et suivi des opérations financières.
- Participer à l'optimisation des outils informatique de gestion de trésorerie