Comptable Private Capital (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)

Salaire

Annuel de 52000,00 Euros à 52000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Je suis Kensy PIERRE consultante en recrutement au sein du bureau de FED Finance - Finance de marché.
Je recherche actuellement pour un de mes clients basé à Pantin (93) un Comptable Private Capital. Mon client se positionne comme un des leaders de la gestion multi-actifs à destination des sociétés de gestion, des compagnies d'assurance, etc.
Vous évoluez dans une équipe de 25 personnes dédiées à l'administration de fonds Private Equity, Real Estate & Dette dont l'objectif est d'accompagner les Sociétés de Gestion en assurant la comptabilité de leurs fonds. Dans ce cadre, vos missions consistent à :

- Préparer les arrêtés ;
- Mettre en place un calendrier et calculer les valorisations des fonds internes du client ;
- Procéder au rapprochement des positions avec les différents dépositaires ;
- Traiter et justifier les suspens ;
- Enregistrer les mouvements titres et espèces ainsi que la correcte application des Opérations sur Titres ;
- Effectuer la réconciliation de l'ensemble des mouvements et transactions ;
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs internes (middle office, reporting, contrôle) et externes (Client, commissaires aux comptes) ;
- Mettre à jour des procédures de gestion comptable et maintient d'un haut niveau de satisfaction au regard des Standard Level Agreement (SLA) signés avec les clients.