GESTIONNAIRE DETTE ET TRESORERIE (H/F) - Évry-Courcouronnes
Offre publiée le 06/04/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Contrat à durée indéterminée
- Durée de travail
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Non renseigné
Le Conseil Départemental de l'Essonne, département d'Ile-de-France, administre plus d'1,2 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, le territoire bénéficie à la fois du dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La jeunesse de sa population (plus de 30% des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. L'Essonne constitue un terreau d'innovation : elle concentre...
Lieu de travail
91 - EVRY COURCOURONNES (Code postal 91000) Voir sur une carte
Description de l'offre
Rattaché(e) au service maîtrise des risques financiers et en lien étroit avec le responsable de la dette et de la trésorerie, le gestionnaire de dette et trésorerie est chargé de :- Suivre les opérations concernant la dette, la trésorerie et la communication financière- Actualiser le plan de trésorerie interne.- Assurer le suivi des opérations de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie) avec les partenaires financiers et la paierie départementale.- Mettre en oeuvre les programmes de consultations des outils de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie) : définition et rédaction des cahiers des charges, dépouillement et analyse des offres, calculs actuariels et conduite et arbitrage des discussions finales.- Participer à la définition et la mise en oeuvre de la gestion du risque des taux et à cette fin, élaborer les stratégies, les cahiers des charges correspondants et les mettre en oeuvre.- Administrer et paramétrer les logiciels financiers : suivi de la cohérence globale des dossiers et actualisation des bases.- Préparer les réunions avec les agences de notation financières et les organismes financiers : analyse financière de la dette départementale et consolidation du rapport global, en collaboration avec les autres services des finances.- Evaluer la charge d'intérêts et les commissions ainsi que l'amortissement des emprunts pour la préparation budgétaire.- Instruire les demandes de garanties d'emprunt et élaborer les dossiers de délibérations associer. Assurer le suivi régulier des emprunts garantis et des annuités associées. Procéder à l'analyse financière des comptes administratifs annuels des bénéficiaires.De façon plus ponctuelle, le chargé de dette et trésorerie pourra :- Participer à la mise à jour du prospectus de base du programme obligataire à moyen long terme EMTN et préparer les suppléments au programme. Mettre à jour le programme de billets de trésorerie.- Actualiser la documentation spécifique et assurer une veille sur la règlementation financière
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 4774397
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Analyste de crédits et risques bancaires (Code ROME : C1202)
Autre appellation de l'offre : Responsable crédit
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