Comptable Peres (Private Equity and Real Estate) H/F
Offre publiée le 04/04/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Contrat à durée indéterminée
- Durée de travail
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Non renseigné
Qui sommes-nous ? Page Personnel est une filiale de PageGroup, reconnu comme le leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays grâce à ses 4 marques : Page Executive, Michael Page, Page Personnel et Page Outsourcing. Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd'hui 140 bureaux dans 36 pays et rassemble plus de 7 000 collaborateurs. Nos missions : Page Personnel intervient sur le recrutement (CDD, CDI) et l'intérim de cadres 1er nive...
Lieu de travail
92 - MONTROUGE (Code postal 92120) Voir sur une carte
Description de l'offre
Notre client est une filiale d'un grand Groupe bancaire.
Nous recherchons un Comptable Peres (Private Equity et Real Estate) pour un client, poste basé à Montrouge.Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.
En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire :
Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation.) et proposez des solutions correctives en cas d'anomalies détectées,
Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l'exactitude et de la cohérence des données,
Vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, vous analysez des règlements de fonds, participez à la modélisation des waterfalls, faites la revue de la documentation juridique, faites le suivi des instruments financiers,
Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel),
31 jours de congés payés et jusqu'à 16 jours de RTT par an,
Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation et intéressement avec abondement) + actionnariat salarié,
Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo,
Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d'entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc.).
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 4602103
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Commissaire aux comptes (Code ROME : M1210)
Autre appellation de l'offre : Commissaire aux comptes
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