Comptable trésorerie (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s)

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Description du poste :
Au sein de la direction Finance, rattaché(e) au pôle trésorerie de la comptabilité du GALEC, vous serez en charge pour GALEC et trois de ses filiales :
De la relation avec les banques
De la gestion des comptes bancaires :***Proposer et préparer les virements de fonds***Rapprochements bancaires
De la saisie des autres opérations bancaires (TVA, organismes sociaux...)
De la saisie et du suivi de la caisse
Du suivi de la trésorerie prévisionnelle (projection et analyses)
En collaboration avec les comptables clients de :***La saisie des encaissements clients***Le lettrage des factures aux encaissements***La diffusion d'un état journalier des virements reçus (traités et en attente de traitement)***La diffusion d'un état hebdomadaire des résolutions d'opérations non traitées
En collaboration avec les comptables fournisseurs de :***La préparation hebdomadaire des campagnes de règlements***Suivi des rejets
En collaboration avec les comptables généraux :***Du contrôle de la bonne application des règles de gestion de la facturation auprès des centrales***De la préparation des prélèvements auprès des centrales facturées
De l'établissement des déclarations fiscales (uniquement GALEC) :***DES***DEB***TVA
Description du profil :***De formation Bac+2 en comptabilité,***vous avez une première expérience sur un poste similaire.***Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques notamment Excel (TCD, RECHERCHE V).***Vous savez communiquer facilement quel que soit votre interlocuteur.