Back office trésorerie (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 6 An(s)

Salaire

Annuel de 62000,00 Euros à 66000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Description du poste :
Pour cette opportunité, vous intégrerez une structure à taille humaine. Plus précisément, une entité offrant des services mutualisés en matière de conseil en gestion des placements et des financements, gestion de trésorerie, optimisation des flux et couverture des risques financiers.
Localisé en plein cœur de Paris, cet établissement a le statut de CIF, celui d'intermédiaire en opérations de Banque et en services de paiement, et celui de courtier en assurance. Le tout en étant enregistré auprès de l'ORIAS pour ces trois activités réglementées, ainsi que sous le contrôle de l'AMF et de l'ACPR.
Dans ce cadre, avec des sites à Paris et Nice, vos responsabilités couvriront un large spectre. Rattaché(e) à la Direction Générale, le rôle du/de la Responsable des opérations financières consiste à :
Assurer l'encadrement du Service Back-Middle Office (2 collaborateurs).
-> Contrôle des opérations de placement et de financement ;
-> Assurer la production des reportings hebdomadaires et mensuels pour les différentes entités ;
-> Bâtir les budgets de produits et de charges financiers, en accompagnement des entités ;
-> Accompagner les entités dans le processus des arrêtés comptables ;
Assurer la responsabilité du service Trésorerie (2 collaborateurs) :
-> Gestion de la trésorerie quotidienne en valeur ;
-> Gestion administrative des comptes bancaires, dont les habilitations, contrats monétiques, conformité bancaire;
-> Mise en place des lignes de crédit ;
-> Contrôle, suivi, négociation et optimisation des conditions bancaires avec les banques ;
-> Placement des excédents sur les produits financiers autorisés ;
-> Production de statistiques, de reportings ;
-> Gestion du parc des cartes affaires, cartes achats et cartes logées ;
-> Gestion des opérations de closing ;
Gestion de projets :
-> Garantir l'évolution fonctionnelle des logiciels métier ainsi que l'évolution des interfaces sur la trésorerie, le BMO et en lien avec les ERP comptables des entités gérées ;
-> Réalisation d'une veille sur les solutions de communication bancaire, de gestion des pouvoirs bancaires, de placement et de financement ;
-> Proposition de nouvelles offres de services (prévisions de trésorerie, automatisation de reportings.) ;
Description du profil :
Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme de niveau Bac +4/Bac+5 (École de commerce, Master Finance/Gestion.).
Vous justifiez d'au moins 10 ans d'expérience en Trésorerie corporate en entreprise, ou d'une expérience en banque, ainsi que d'une pratique managériale significative.
Vous démontrez des connaissances approfondies concernant les pratiques en finance (processus front to back) et les différents acteurs (courtiers, sociétés de gestion, banques, dépositaires.) ;
Vous avez idéalement déjà travaillé sur SAGE, car en interne sont utilisés : Sage Trésorerie, Sage Rapprochement bancaire, le logiciel Back-Office Titan (3V Finance), GEC (écritures comptables), Bloomberg (informations de marché en temps réel).
Vous avez une certaine maitrise des moyens de paiement : SCT, SDD, @paiement, monétique.fichiers bancaires, SWIFT...
Une connaissance des produits de placements sera indispensable: Comptes rémunérés, CSL, DAT, obligations, actions, contrats de capitalisation, opcvm, fonds non cotés...Mais également des financements, du montage des emprunts (IRA, taux.), des couvertures du risque de taux d'intérêt et du risque de change.
Idéalement vous disposez déjà de la certification AMF.
Informations complémentaires:
- Poste en CDI statut cadre au forfait ;
- Prise de poste: ASAP ;
- Localisation: Paris 08, déménagement prévu début 2026 sur le 10e arrondissement ;
- Télétravail: Jusqu'à 2 jours par semaine ;
- Rémunération fixe: 62/66k€ fixe en fonction du profil ;
- Rémunération variable: Jusqu'à 5% de la rémunération fixe ;
- 27 CP et 17 RTT ;
- Prise en charge des transports en commun: 50% ;
- Tickets restaurant : 10€/jour ;
- Déplacements ? Une fois par an sur le site de Nice ;