Responsable Trésorerie (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)

Salaire

Annuel de 40000,00 Euros à 50000,00 Euros

oui

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Dans le cadre de nos activités nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie et contrôle de gestion H/F
Directement rattaché(e) au Directeur Financier, vous aurez pour mission:
 
Trésorerie (environ 60% du poste):  - reporting et prévisions de trésorerie format Groupe
 - cadrage des données Outil Sage et Reporting Groupe.  
 - validation des campagnes de règlements dans Sage 1000 et tâches de contrôle interne associées.
 - suivi de la bonne intégration des données bancaires dans SAGE Comptabilité
 - contacts avec les banques concernant les opérations courantes
 - support aux magasins du réseau de l'enseigne
 - reporting interne des datas (mouvements devises, moyens de paiements, délais de règlements...) 
 
Contrôle de gestion (environ 40% du poste):- reporting d'activité selon le format Groupe - modélisation et prévisionnels du périmètre - contact avec les opérationnels métiers et échanges sur leurs résultats  
 
Vos principales responsabilités  :
 
Trésorerie: piloter les remontées de trésorerie quotidiennes et gérer la relation avec nos partenaires financiers sur les opérations courantes (5 banques, 100 comptes bancaires) dans le cadre du Cash Pooling/ organiser et mettre en place des contrôles en lien avec la sécurisation et la fiabilisation des opérations bancaires/ coordonner la gestion des comptes bancaires en lien avec la Direction Trésorerie Groupe/alerter de manière générale sur toute position anormale de compte, sur toute anomalie et élément suspect identifié/ faciliter le lien entre magasins et agences bancaires au quotidiens : dépôts de fonds,  monnaie, cartes commerçants

Contrôle de gestion: Contribuer aux clôtures comptables en assurant la fiabilité des données du périmètre/ Assurer le suivi financier du périmètre (analyse d'écarts, suivi budgétaire)/ Identifier les éventuelles actions correctrices en lien avec les interlocuteurs métiers/ Assurer les phases de prévisionnel du périmètre (budgets, reforecasts...)/ Etre référent finance des interlocuteurs métiers

De formation supérieure en finance/  gestion ou comptabilité  (B+4/5, grandes écoles ...), vous avez une double expérience (3 ans minimum) en trésorerie et contrôle de gestion idéalement acquise en cabinet d'audit ou en entreprise B to C à établissements multiples (commerce, hôtellerie, restauration...).
 
Rigoureux.se et soucieux.se du détail, votre capacité d'organisation et de planification rend votre travail fiable et respectueux des délais et procédures. Votre professionnalisme s'appuie également sur votre curiosité, votre esprit critique et de synthèse dans l'analyse de vos dossiers. Votre excellent relationnel et votre bon sens vous permettent de vous adapter à un public varié en interne (responsables de magasins et de département, service paie, direction trésorerie groupe...) comme en externe (banques, commissaire aux comptes...).
 
Connaissance Sage 1000 et SAP, maitrise du pack office (Excel).
 
Poste basé sur notre Siège Social de Versailles (78), situé face à la gare de Versailles Chantiers (liaison RER C et Ligne N). Accord télétravail et mobilité durable.