Trésorier F/H - Finance, trésorerie (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 2 Mois

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)

Salaire

38 - 42 k€ brut annuel

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Descriptif du poste:


Vous rejoindrez une entreprise du secteur du bâtiment. Au sein d'un centre de services partagés, dans une équipe dynamique, vous occuperez des fonctions de Trésorier (F/H).

1. Gestion de la trésorerie
* Assurer le suivi et l'optimisation de la trésorerie quotidienne.
* Réaliser des prévisions de trésorerie à (j+1).
* Suivre les financements et placements en lien avec les banques.
* Analyser et justifier les écarts de trésorerie.

2. Utilisation et gestion de Kyriba
* Gérer et valider les virements via Kyriba.
* Suivre les intégrations bancaires.

3. Contrôle et sécurisation des paiements
* Vérifier et valider les RIB via TrustPair.
* Contrôler les flux de trésorerie pour prévenir les fraudes et assurer la conformité aux procédures internes.

4. Gestion des cautions
* Gérer les cautions manuelles et électroniques (E.cautions).
* Assurer le suivi et la mise à jour des garanties financières.
* Collaborer avec les partenaires bancaires et les équipes internes pour l'émission et la mainlevée des cautions.

5. Reporting et optimisation
* Produire des rapports et tableaux de bord sur la trésorerie et les engagements financiers.

Profil recherché:


Bac +3 à Bac +5 en Finance, Gestion ou équivalent.
Expérience de minimum 1 an en trésorerie
Bonne maîtrise de Kyriba
Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Outlook, etc.).