Comptable trésorerie (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s)

Salaire

Annuel de 30000,00 Euros à 32000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Description du poste :
Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché à la Responsable Comptable, vous prenez en charge le suivi de la trésorerie.
A ce titre, vos principales missions seront :***Contrôle des demandes de paiements avant préparation des virements,
* Traitement des demandes de paiements par virement ou chèque à présenter aux signataires autorisés et transmissions des fichiers aux banques,
* Encaissements des chèques, prélèvements clients, décaissement par chèque et par virement
* Gestion des rejets de virements,
* Gestion quotidienne de la trésorerie : Récupération, traitement et comptabilisation des données bancaires,
* Participation aux travaux de lettrage des comptes,
* Contrôle et suivi des intégrations des écritures comptables dans le logiciel,
* Vérification et enregistrement des mouvements bancaires : Cartes affaires, prélèvements fournisseurs,
* Traitement et analyse des états de rapprochements bancaires,
* Contrôle et établissement de la position de la trésorerie quotidienne et des équilibrages à réaliser,
* Suivi et contrôle des frais bancaires,
* Suivi, contrôle et comptabilisation de la caisse.
Cette description tient compte des principales tâches mais n'est pas limitative.
N/C
Description du profil :
Profil du candidat :***Issu d'une formation supérieure en comptabilité, de type BTS Comptabilité gestion ou DUT Gestion des entreprises minimum, vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience à un poste similaire,
* Vous êtes autonome, impliqué, rigoureux, dynamique et avez un excellent relationnel,
* Vous maîtrisez idéalement Excel et vous êtes passionné par les chiffres.