Trésorier F/H - Finance, trésorerie (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)

Salaire

A négocier

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Descriptif du poste:

* Suivi quotidien comptes bancaires, des flux C/C entre banques et filiales, du cash-pooling. Préparation des virements manuels.
* Administration outil de trésorerie en relation avec l'éditeur et le responsable trésorerie.
* Suivi de la relation bancaire: gestion des habilitations, ouvertures et fermetures de comptes, KYC.
* Contrôle des frais bancaires.
* Gestion des prévisions hebdomadaires et participation aux prévisions long-terme.
* Participation au projet d'automatisation du reporting cash.
* Participation aux financements opérationnels (leasing, crédit-bail).
* Gestion du programme de cartes bancaires.
* Travailler avec la comptabilité générale pour l'ouverture des comptes, les rapprochements bancaires, la gestion des comptes courants.
* Collaborer avec la comptabilité fournisseur pour les campagnes de virements.

Profil recherché:

* De formation supérieure (Bac2/3 minimum) en comptable ou trésorerie.
* Expérience minimum de 2 ans sur un poste de trésorier en entreprise avec utilisation d'un logiciel de gestion de trésorerie (éditeur indifférent).
* Une expérience en comptabilité bancaire ou en lettrage est un +.
* La connaissance du protocole EBICS TS est un +.
* La personne doit être rigoureuse et méthodique, mais également savoir s'adapter à un environnement mouvant (mise en place logiciel, acquisitions et fusions récurrentes).