Trésorier - Cash Manager F/H - Finance, trésorerie (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

51 - 70 k€ brut annuel

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Descriptif du poste:


Rattaché au responsable de service, vos missions sont :
* Gérer la trésorerie et veiller à ce que les transactions quotidiennes soient correctement enregistrées dans le TMS (Kyriba),
* Analyser et déterminer les positions bancaires (euros et devises) sous un système de cashpooling,
* Etablir et consolider les prévisions de trésorerie à CT et MT puis effectuer l'analyse des écarts prévisionnels/réels,
* Gérer le financement inter compagnies en coordination avec la comptabilité,
* Calculer les échelles d'intérêts mensuels et envoi aux filiales,
* Assurer le respect des échéances de paiements (fournisseurs, charges sociales/fiscales, bancaires),
* Agir en tant qu'administrateur clé des SI (TMS/Web banking) pour la division en coordination avec la trésorerie du Groupe,
* Fournir un soutien dans les différents processus d'audit/évaluation externes et internes,
* Assurer un suivi des comptes bancaires (ouverture et clôture),
* Gérer les programmes de cartes de crédit et reporting mensuel,
* Optimiser et sécuriser les process de trésorerie.



Cette liste n'est pas limitative.

RIE et télétravail.


Profil recherché:


Issu d'une formation en finance, vous justifiez d'au moins 4 ans d'expérience dans une fonction similaire. Vous maîtrisez des systèmes de gestion de trésorerie, impérativement Kyriba. Vous avez une bonne compréhension des principes comptables, des prévisions de trésorerie et des analyses financières. Vous êtes à l'aise avec les outils d'analyse de données et savez effectuer des analyses et des rapports financiers. Vous maîtrisez impérativement l'anglais à l'oral et à l'écrit.

Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.