Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)

Salaire

Permis demandé

Aucune information

Entreprise

Description de l'offre

Rattaché(e) à la Direction Finance (sous la supervision du Responsable Trésorerie), votre rôle consiste à participer activement à l'ensemble des analyses de trésorerie à court, moyen et long terme d'un périmètre incluant la société d'exploitation, la holding et les sociétés projets en cours de développement ou dormantes. Les instruments de financement, de couverture, de garanties et de cautions, ainsi que de la relation de financement inter-groupe vous incomberont également.
Missions
Vous serez le garant de la liquidité quotidienne de nos sociétés. Ceci implique la gestion, l'anticipation et la sécurisation des flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.
Vous serez en contact quotidien avec diverses banques et vous assurerez le suivi opérationnel et contractuel nécessaire à la gestion de la trésorerie et des risques, incluant également la gestion des cautions et garanties bancaires et du financement inter-compagnies incluant les lignes de trésorerie avec la maison mère ou les holdings du groupe. Vous optimiserez la relation bancaire, la relation crédit, la gestion des comptes bancaires via notre outil de gestion dématérialisée et le péri-bancaire (lignes de cautions et garanties notamment).
Ainsi vous serez amenés à :
* Garantir la gestion des liquidités au quotidien : gérer les encaissements et les décaissements dans des délais définis en partenariat étroit avec l'équipe comptable, contrôler les règlements avant signature ;
* Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques ;
* Equilibrer les comptes, faire des propositions de placement pour les excédents de trésorerie et rentabiliser ces placements ;
* Améliorer les prévisions de trésorerie ;
* Etablir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis ;
* Etablir les reporting correspondants ;
* Ouvrir, modifier et clôturer les comptes bancaires ;
* Assurer les différentes relations administratives liées aux comptes ;
* Etablir le suivi des covenants bancaires ;
* Assurer le bon fonctionnement de la plateforme de gestion des flux de trésorerie dématérialisée (treasury management system) ;
* Analyser les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir ;
* Assurer le bon fonctionnement de la relation de financement inter-compagnies avec la maison mère ;
* Assurer la responsabilité opérationnelle des fonctionnalités liées aux traitements du cash dans l'outil ERP et ses solutions périphériques ;
* Participer aux évolutions du périmètre et extensions du domaine fonctionnel de l'outil ERP ;
* Prendre en charge la recherche et la proposition de mise en place de couverture de change ; de cautions bancaires et de lignes de garanties y compris via la prospection de nouveaux partenaires pour les garanties ;
* Participer au déploiement puis l'utilisation de la solution de cash pooling sélectionnée par le groupe.
* Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures du groupe.
 
Dans le cadre de ces missions, il sera attendu de votre part :
 
* La recherche d'optimisation et d'automatisation du poste et des reporting à produire, y compris via l'amélioration des systèmes d'information ;
* Un état d'esprit de force de proposition et un sens de la confidentialité.
 
QSE
·         Respect et mise en œuvre des procédures de sécurité et de qualité au sein de l'entreprise.
·         Respect des procédures au sein du service Comptabilité.
·         Participer ou initier les actions correctives à mettre en place.
·         Participer à l'élaboration des modes opératoires et procédures pertinentes sur ses missions en adéquation avec les modes opératoires et procédures groupe.
·         De formation Bac+5 minimum en Comptabilité, expérience de 4 à 5 années sur un poste similaire ainsi que de solides connaissances comptables et de la réglementation en vigueur.
·         Maitrise du Pack Office et expérience sur un environnement type ERP.
·         Maîtrise de l'anglais courant
Comment faisons-nous la différence ?  
· Des valeurs fortes et incarnées
· Un management de proximité
· Une dynamique d'organisation apprenante
· Une entreprise en constant développement
· Valorisation et développement des compétences
Nos avantages sociaux :
· Flexibilité et bien-être : jusqu'à 2 jours de télétravail et flexibilité des horaires
· 4 Jours de congés accordés par an pour des actions associatives et abondement de vos dons
· L'abondement de vos dons aux associations à haut