Comptable trésorerie (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Intérim - 18 Mois

Durée de travail

35H Autre (35H Autre)

Expérience

12 Mois

Salaire

Horaire de 17.14 Euros

Selon l'experience

Permis demandé

B - Véhicule léger

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Logiciels comptables Exigé
• Codifier une facture Exigé
• Codifier un mandat
• Codifier un titre
• Effectuer le suivi des commandes, la facturation Exigé

Description de l'offre

- Pointage et lettrage des comptes techniques (CB, chèques, Espèces, virement, prélèvements)
- Comptabilisation des virements reçus des clients « Comptant »
- Effectuer les remises de chèques.
- Valider les remises d'espèces des PDV, passage de LOOMIS hebdomadaire ou dès l'atteinte d'un montant supérieur à 2000€.
- Saisie des décaissements, contrôle des bons de caisse (montant et justificatifs)
- Justifier le compte des chèques en portefeuilles
- Effectuer les contrôles de caisse mensuels et rapprochement compte SAP 5312000/AUTOLINE.
- Effectuer le paiement des demandes de remboursement, des notes de frais après s'être assuré de la conformité des pièces justificatives.
- Tenir à jour la liste des chéquiers et lettres-chèques dont dispose la Filiale ou la Succursale. Ce document doit être contrôlé et visé par le PE.
- Création des IBAN dans PSA Banque
- Préparer les virements dans PSA Banque
- S'assurer que les règlements des clients sont sécurisés selon la note de service diffusée afin d'éviter tout impayé : alerter le PE et le CDS sur les dérives par mail (copie de chèques personnels .)
- Suivi des comptes Débiteurs et Créditeurs Divers.
- 467 Contrats Maintenance