Trésorier(ière) (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Intérim - 3 Mois

Durée de travail

39H Autre (39H Autre)

Expérience

3 An(s)

Salaire

Mensuel de 3800.0 Euros à 4100.0 Euros sur 12.0 mois

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Ratios financiers
• Établir une trésorerie prévisionnelle
• Établir un reporting de trésorerie
• Gérer la trésorerie, le recouvrement
• Négocier des conditions commerciales

Description de l'offre

A sein du service trésorerie, vous serez directement rattaché(e) à la Responsable de Trésorerie Groupe. Les missions qui vous seront confiées sont les suivantes :

Comptabilisation et gestion des flux et des soldes :
- Edition des relevés de banque
- Transmission des relevés au pôle client pour saisie des encaissements
- Saisie des opérations bancaires et rapprochement
- Création et envoi des fichiers de règlements fournisseurs
- Effectuer des règlements ponctuels et établissement des chèques
- Approvisionnement des comptes bancaires en vue des échéances des prêts
- Collecte des justificatifs des dépenses CB et comptabilisation
- Contrôle, comptabilisation des caisses (encaissements/décaissements)
- Ventilation des échéances prêts (capital/intérêts) et contrôle avec tableau d'amortissement

Suivi du prévisionnel et budget trésorerie :
- Mise à jour du suivi des soldes bancaires, reporting trésorerie et budget de décaissement
- Aider les opérationnels sur leurs différentes demandes bancaires
- Suivi et contrôle des frais bancaires appliqués par les partenaires financiers en accord avec la tarification négociée
- Accompagner les opérationnels sur leurs différentes demandes bancaires
- Préparation des courriers de circularisations bancaires et suivi de leurs réceptions
- Participations aux autres missions transverses de l'équipe
- Gestion des suivis de comptes bancaires
- Rédaction ou mise à jour des procédures opérationnelles de la Trésorerie

Travail en 39H