Trésorier / Trésorière d'entreprise (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

39H Autre (39H Autre)

Expérience

4 An(s)

Salaire

Annuel de 45000.0 Euros à 50000.0 Euros sur 12.0 mois

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Ratios financiers
• Établir une trésorerie prévisionnelle Exigé
• Établir un reporting de trésorerie Exigé
• Gérer la trésorerie, le recouvrement Exigé
• Négocier des conditions commerciales

Description de l'offre

Vos missions :

Rattaché(e) au Centre de Services Partagés (setec as) et au sein de la Direction financière (25 personnes) vous travaillerez sur les misions suivantes :

Elaboration du reporting, des prévisions et du budget de trésorerie :
- Mettre en place des prévisions de dépenses et de rentrées clients dans le reporting pour analyser et établir le rapprochement avec les réalisations ;
- Coordonner les cash forecasts quand nécessaire ;
- Rédiger les procédures.

Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
- Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible ;
- Gérer le solde de trésorerie, le cas échéant équilibrer les comptes ;
- Analyser les flux financiers générés par l'activité économique de l'entreprise ;
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement entre prévisions et réalisations bancaires ;
- Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.

Placements :
- Valoriser les placements ;
- Achat/ventes sicav au jour le jour ;
- Placements « MT/LT » : analyser les propositions reçues par les banques et les challenger.

Conditions bancaires (Contrôles / Négociation) :
- Vérifier les frais refacturés par les banques ;
- Contrôler et vérifier les échelles d'intérêts ;
- Traiter les réclamations, assurer le suivi et le reporting.

Groupe :
- Suivre et mettre à jour la convention de trésorerie ;
- Optimiser la gestion du cash, les placements et le suivi des avances de trésorerie et la convention de compte courant ;
- Assurer la facturation des intérêts financiers ;
- Participer au projet de remplacement du logiciel de trésorerie et à l'optimisation des outils en France et à l'étranger.

Relations bancaires - Interlocuteur privilégié, relation bancaire « quotidienne :
- Améliorer et administrer les outils de Ebanking ETR ;
- Rédiger les users manuals ;
- Prendre en charge toutes les sollicitations en provenance des banques France et à l'étranger.

Le profil attendu

Compétences techniques attendues :
- Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données
- Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie (Sage, Kyriba.)
- Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
- Anglais professionnel

Savoir-être et soft-skills :
- Rigueur dans le recueil et le traitement des données, confidentialité, esprit d'analyse, réactivité et autonomie.
- Organisation, sens relationnel, capacités à gérer les situations de crise et force de proposition.