Gestionnaire trésorerie (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

39H Autre (39H Autre)

Expérience

5 An(s)

Salaire

Mensuel de 2500.0 Euros sur 12.0 mois

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Ratios financiers
• Établir une trésorerie prévisionnelle
• Établir un reporting de trésorerie
• Gérer la trésorerie, le recouvrement
• Négocier des conditions commerciales

Formations nécessaires

• Bac+3, Bac+4 ou équivalents Exigé
  Finance

Description de l'offre

Qui sommes-nous ?
Crescendo Restauration est un groupe d'une centaine de restaurants et + de 2000 collaborateurs dans toute la France, fondé sur des valeurs fortes que sont la cuisine de produit frais et fait sur place.

Missions principales :
Véritable relais technique du responsable comptable sur l'ensemble des sujets relatifs au traitement comptable et financier des flux trésorerie, vous êtes garant(e) de la production, des analyses et de l'optimisation constante de la trésorerie.

Ce que nous attendons de vous :

1) Garantir à tout moment que l'entreprise peut faire face à ses engagements
- Organiser et contrôler l'ensemble des règlements à effectuer.
- Assurer la gestion des états de rapprochements, du lettrage des comptes
- Mettre en place un système de prévision de trésorerie par compte bancaire à un horizon de trois mois glissants
- Mettre en place un reporting mensuel de la situation de trésorerie du Groupe et une explication synthétique de son évolution établir le budget de trésorerie du Groupe par filiale.
- Contribuer à la rédaction et à l'optimisation des process de la trésorerie

2. Gérer et optimiser les flux financiers de l'entreprise
- Mettre en place un système de reporting quotidien des soldes bancaires
- Prendre des décisions en matière d'optimisation, équilibrages, placements, utilisations des lignes de découvert
- Mettre en place un système de benchmarking des conditions bancaires applicables, en assurer la négociation auprès des banques
- Contrôler l'application des conditions bancaires en termes de jour de valeur et de commission

3. Responsabilité sur le Système Qualité
- Etablir les indicateurs qualité de son activité et suivre leur évolution
- Revoir et approuver les procédures et documents qualités concernant son service en tant qu'approbateur
- Tenir à jour les documents qualité concernant le service
- Evaluer les besoins en formation du personnel sous sa responsabilité

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.

Profil :
- Vous justifiez d'un Bac+3 minimum en Finance et vous justifiez d'une expérience de 5 ans.
- Votre maîtrise du pack office, êtes à l'aise avec l'utilisation d'un ERP et vos solides connaissances du fonctionnement de la trésorerie d'entreprise vous permettront de mener à bien les missions confiées.
- Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'analyse et de synthèse. Vous avez démontré votre capacité de communication. Vous agissez avec intégrité et vous faites prouve de capacité d'adaptation.

Expérience souhaitée : 5 ans idéalement
Avantage en nature du repas
CDI 39h / semaine
Salaire à 2 500€ par mois brut
Lieu du poste : En présentiel