TRESORIER(E) HOLDING SNCF (H/F)
Offre publiée le 15/01/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- CDI
- Durée de travail
- 35H Autre (35H Autre)
- Expérience
- 5 An(s)
- Salaire
- à définir selon profil
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- SNCF GARE DE ST DENIS STADE DE FRANCE
- Secteur d'activité
- Transport ferroviaire interurbain de voyageurs (Code NAF 49.10Z)
Lieu de travail
93 - Seine-Saint-Denis Voir sur une carte
Compétences nécessaires
- Ratios financiers
- Établir une trésorerie prévisionnelle
- Établir un reporting de trésorerie
- Gérer la trésorerie, le recouvrement
- Négocier des conditions commerciales
Formations nécessaires
- Bac+5 et plus ou équivalents Exigé
Description de l'offre
Description du poste
Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe :
MISSIONS / FONCTIONS
Gestion de la trésorerie
Gestion cash pooling
Elaborer, suivre et analyser les indicateurs de suivi d'activité
Gestion des prévisions courte terme, gestion de projets
Contrôle interne du service
ACTIVITES PRINCIPALES
Trésorerie au quotidien : Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling ), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux, gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants
Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets
Gestion des contrats bancaire
Reportings
Procédures
Mensuelle : Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool Calculs des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses diverses.
Profil recherché
Candidat expérimenté, opérationnel, force de proposition, désireux de participer à un projet ambitieux et changeant.
Être issu de formation BAC+5 (Master 2 en finance d'entreprise, d'une Ecole de commerce avec une spécialisation en finance ...) et justifier d'une expérience de 5 ans minimum au sein de services financiers d'un grand groupe
Maîtrise de l'anglais professionnel indispensable (écrit et oral).
Le profil recherché est un spécialiste Trésorerie, doté d'une véritable expérience trésorerie et les projets de développement ponctuels.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 186QZBK
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Trésorier / Trésorière (Code ROME : M1207)
Autre appellation de l'offre : Trésorier / Trésorière d'entreprise
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