Trésorier ou trésorière (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

35H Autre (35H Autre)

Expérience

6 An(s)

Salaire

à définir selon profil

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Ratios financiers
• Établir une trésorerie prévisionnelle
• Établir un reporting de trésorerie
• Gérer la trésorerie, le recouvrement

Formations nécessaires

• Bac+5 et plus ou équivalents Exigé

Description de l'offre

Description du poste
Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe :

Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux

Gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants

Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets

Gestion des contrats bancaire

Reportings

Procédures

Mensuelle : Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool Calculs des intérêts comptes courants, divers

Reportings, analyses diverses.


Profil recherché
Nous recherchons un candidat expérimenté, opérationnel, force de proposition, désireux de participer à un projet ambitieux et changeant.

Rejoignez nous si vous êtes titulaire d'une formation BAC+5 (Master 2 en finance d'entreprise, d'une Ecole de commerce avec une spécialisation en finance ...) et justifiez d'une expérience de 5 ans minimum au sein de services financiers d'un grand groupe.

Compétences

Maîtrise de l'anglais professionnel indispensable (écrit et oral).

Rigoureux/euse, organisé(e), dynamique, capacité d'anticipation,

Capacité à gérer les disfonctionnements et les situations d'urgence,

Capacité à gérer les priorités, travail en équipe et en autonomie, capacité de remise en cause,

Sens de la pédagogie,

Capacité d'organisation et d'anticipation,

Compétences en communication orale et écrite : clarté, synthèse, rigoureux, polyvalent, impliqué

Grande capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction

Bon relationnel

Expérience managériale demandée.