Gestionnaire Trésorerie (BTS - licence) (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

35H Travail en journée (35H Travail en journée)

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Annuel de 28000.0 Euros à 40000.0 Euros sur 12.0 mois

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Ratios financiers
• Établir une trésorerie prévisionnelle
• Établir un reporting de trésorerie
• Gérer la trésorerie, le recouvrement
• Réaliser une analyse comptable et financière

Description de l'offre

Nous recherchons, pour un de nos clients - holding de groupe, un(e) gestionnaire de trésorerie (BTS ou licence), dans le cadre d'un CDI.

Directement rattaché(e) au Responsable de la trésorerie, vous aurez la charge de la gestion de la trésorerie de la filiale française, de ses outils informatiques et de la relation bancaire au quotidien.

Vous vous verrez confier les missions suivantes :
- Gestion de la trésorerie des filiales françaises (réconciliations et équilibrages quotidien des comptes ainsi que la remontée du cash au groupe).
- Prévisions dans l'outil de trésorerie : contrôle des prévisions automatiques (ex : décaissements / encaissements) et saisie des prévisions.
- Gestion des campagnes d'encaissements et de décaissements dans l'ERP comptable de la France.
- Gestion des effets fournisseurs dans l'outil de trésorerie.
- Mise à la signature des paiements et suivi du processus de signature dans l'outil de communication bancaire.
- Suivi des demandes de cautions bancaires et crédits documentaires.
- Contrôle et validation des frais bancaires avec les banques.

Titulaire d'un Bac+2 (BTS spécialisée dans la comptabilité, finance ou la banque), vous avez une première expérience dans la trésorerie ou la finance.
Vous maitrisez Excel et connaissez des logiciels de gestion de trésorerie