Assistant Trésorerie (h/f)
Offre publiée le 12/09/2024
Offre d'emploi
- Type de contrat
- Intérim - 6 Mois
- Durée de travail
- 35H (35H)
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Annuel de 36600.0 Euros à 37700.0 Euros sur 12.0 mois
- Permis demandé
- Aucune information
Entreprise
- Employeur
- ADECCO
- Secteur d'activité
- Activités des agences de travail temporaire (Code NAF 78.20Z)
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ".A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.
Lieu de travail
92 - SURESNES (Code postal 92150)
Description de l'offre
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 4 mois.
Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les suivantes :
Gestion de la trésorerie quotidienne
- Contrôle de la réception des relevés de comptes
- Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions
- Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling, et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers Groupe
- Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire
- Etablissement des reporting quotidiens de positions,
Suivi Cash Management des opérations financières
- Contrôle de l'exécution des opérations financières
- Contrôle des interfaces comptables (Normes Françaises et IFRS)
Rapprochement Comptable bancaire
- Rapprochement des sous comptes bancaires dans SAP
Participation à la production des états de reporting :
- Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur)
- Statistiques flux
- Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable
Participation aux travaux mensuels et trimestriels :
- Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation Inter société
- Production des Etats de rapprochement bancaires fin de mois
- Déclaration Banque de France sur les positions et flux avec l'étranger
De formation supérieure type Bac+ 2 en finance, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum sur le même type de poste au sein d'une entreprise à dimension internationale ou d'une grande banque.
La connaissance d'un TMS serait un plus (Datalog), des ERP (SAP).
Le salaire proposé se situe entre 36400€ et 37700€ en fonction du profil et de l'expérience.
Doté(e) d'un fort sens de la communication et du relationnel, vous êtes aussi reconnu(e) pour votre capacité d'analyse et de compréhension.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 181BDQZ
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Trésorier / Trésorière (Code ROME : M1207)
Autre appellation de l'offre : Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
Offre d'emploi et contenus récupérés en partenariat avec France Travail. Cojob n'est pas responsable des informations fournies.
Offres d'emploi similaires
Consultant MOE Finance (H/F)
CDI (Temps plein)
LINK CONSULTING (92 - Bois-Colombes)
Link Consulting est un partenaire fiable pour nos nombreux clients PME, ETI, Grands Comptes au niveau national. Avec nous, offrez à votre carrière de nouvelles perspectives : évolution, challenge, épanouissement professionnel. Grâce à sa structure dynamique et innovante, Link Consulting favorise l'initiative et l...
Chargé ou chargée de relations Investisseurs et agences de notati (H/F)
CDI (Temps plein)
SNCF GARE DE ST DENIS STADE DE FRANCE (75 - Paris)
Description de l'employeur Avec TGV, SNCF VOYAGEURS dessert à grande vitesse plus de 230 destinations ne France. Chaque jour, les équipes de maintenance assurent la fiabilité et la régularité des trains à grande vitesse et contribuent à raccourcir les distances pour des milliers de voyageurs. Nous rejoindre, c'est...
Credit controller (H/F)
CDI (Temps plein)
(92 - CLICHY)
L'équipe Supply Chain de L'Oréal International Distribution (LID) est une jeune équipe entrepreneuriale qui a pour objectif d'accompagner la croissance de L'Oréal en développant les nouvelles marques et les nouveaux territoires grâce à son expertise internationale et son agilité. LID EMEA distribue les marques de n...