Trésorier Senior Middle Office F/H (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Middle Office - Contrôle interne - ReportingAssurer la DFT du respect des principes de contrôle interne : établissement et validation des principes de gestion (ségrégation des tâches, etcEtablissement et mise à jour des procédures de gestion, évolution des contrôles, établissement et suivi des pouvoirs bancairesAssurer au quotidien le contrôle des opérations financières réalisées par le Front Office (établissement des positions, respect des limites, « quitus » de l'envoi des paiements valeur jourProcéder à la documentation systématique des opérations de marché.
Rapporter la valorisation des instruments financiers en portefeuilletre l'interface entre la DFT, la Comptabilité, la Consolidation et les commissaires aux comptesAssurer le « contrôle de gestion » du résultat financier et de la dette (analyses prix/volume des frais financiers, répartition du taux de financement, explication des variations avec les paysDéfinir et produire les reportings de risques et de performance récurrents de la DFT, en assurer l'analyse mensuelle et proposer des voies d'améliorationProduire et améliorer le reporting financier.
Systèmes d'informationAssurer l'administration des SI de trésorerie (logiciel de trésorerie, plate-forme de communication bancaire, logiciel de gestion des mandats, SI d'information de marché : DIAPASON, CEGID TREASURY, DATASCOPE, FXALL, LSEG, FAIRWAYS GUARANTEESAssurer le support aux utilisateurs des systèmes de TrésorerieAssurer la formation des utilisateurs (DFT et filiales) sur les SIContribuer aux projets d'évolution des systèmes d'information de trésorerieRecueillir les besoins utilisateurs (DFT, Comptabilité), assurer les évolutions fonctionnelles en interne ou en lien avec les éditeursAssurer la relation au quotidien avec la DSI et les éditeursRédiger des spécifications, procédures, modes opératoiresAssurer le support fonctionnel aux tests et recette des évolutionstre force de proposition dans les projets incluant l'IT trésorerie.