Trésorier / Trésorière d'entreprise (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s)

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Description du poste :
Club Med a été créé en 1950, de la volonté de deux hommes, Gilbert Trigano et Gérard Blitz, sur l'idée que « Le but de la vie, c'est d'être heureux. Le lieu pour être heureux, c'est ici. Le moment pour être heureux, c'est maintenant.¿"
Ensemble, ils ont inventé un style de vacances inédit : des vacances tout compris dans les plus beaux sites du monde, le bonheur de vivre ensemble et de se ressourcer au contact de la nature ou par le sport.
Depuis, notre mission n'a pas changé: nous créons chaque jour des moments de bonheur inoubliables pour nos clients dans les plus beaux endroits du monde, avec l'Esprit Club Med. Et aujourd'hui, Club Med est le leader mondial des vacances tout compris avec près de 70 Resorts premium et Exclusive Collection ainsi qu'une vingtaine de bureaux sur les cinq continents.
Club Med propose plus de 120 métiers dans ses Resorts, plus de 400 métiers dans ses bureaux. Nous sommes près de 30 000 G.O (Gentils Organisateurs) et G.E (Gentils Employés) de 110 nationalités et cultures différentes. Ensemble, nous faisons vivre l'esprit Club Med et ses 5 valeurs¿: la gentillesse, la liberté, la responsabilité, la multiculturalité et l'esprit pionnier.
Régulièrement en tête du classement des «¿Entreprises préférées des salariés du secteur de l'hôtellerie, du tourisme et des loisirs¿» ou encore du palmarès des « Entreprises préférées des étudiants et Jeunes Diplômés» (source Capital, Epoka), nous avons en effet à cœur de proposer à nos G.A¿(Gentils Alternants) et G.S¿(Gentils Stagiaires) une expérience professionnelle et humaine à part entière en partageant des valeurs uniques dans un cadre de travail épanouissant.
En bref, effectuer son stage ou son alternance au Club Med, ce n'est pas uniquement ajouter une expérience à son CV mais aussi vivre une expérience de vie dans une entreprise unique.
Contexte du poste
Intégré(e) à l'équipe trésorerie composée de 10 personnes, vous interviendrez sur un périmètre international et multidevises, avec environ 20 devises gérées quotidiennement, 4 Business Units, et près de 100 sociétés et filiales dans le monde. Vous contribuerez à la gestion quotidienne des flux financiers du groupe, tout en jouant un rôle clé dans l'optimisation des ressources financières et la gestion de la liquidité.
Missions principales
Dans le cadre de cette alternance, vous participerez à l'ensemble de la chaîne de gestion de trésorerie front to back dans un environnement international. Vos responsabilités incluront :
1. Gestion de la trésorerie opérationnelle France et centralisation de holding
- Rapprochement bancaire : Effectuer le rapprochement des comptes bancaire en euro et en devises.
- Gestion des flux de trésorerie : Traiter les flux financiers liés à la centralisation de cash (Financements des entités d'exploitations, et remontée des entités commerciales) et équilibrage des comptes maitres.
- Prévisions de trésorerie à court terme : Établir des prévisions sur 3 semaines pour anticiper les besoins de trésorerie et analyser hebdomadairement les positions de cash des filiales.
- Gestion de la liquidité : Participer à l'optimisation des tirages sur les lignes de financement à court terme.
- Support interservices : Collaborer avec les départements Finance, Comptabilité, RH, Transports, Fiscalité et Développement Immobilier pour résoudre les problématiques liées à la trésorerie.
2. Compliance et relations bancaires
- Mise à jour des pouvoirs bancaires : Suivi des autorisations bancaires et des pouvoirs associés.
- Gestion des KYC (Know Your Customer) : Traitement des obligations réglementaires en matière d'identification des contreparties.
3. Gestion des paiements
- Suivi des paiements : Contrôler les validations et les signatures pour les paiements fournisseurs, transport, salaires.
- Saisie des paiements manuels : Gestion et enregistrement des paiements non automatisés.
4. Front Office & Trade Finance
- Suivi et communication des données de marché : Assurer le suivi des données relatives aux marchés financiers (equity, taux de change) et les communiquer à la direction générale.
- Réconciliation des comptes courants financiers : Effectuer la réconciliation des comptes courants financiers au niveau du groupe.
- Suivi et contrôle des frais de garanties : Suivre et contrôler la facturation des frais relatifs aux garanties bancaires et corporate.
- Benchmark concurrentiel : Participation à la réalisation du benchmark des principaux concurrents de Club Med en analysant les principaux KPI financiers et en fournissant une analyse qualitative.
5. Projets divers
- Dashboard des cautions et garanties : Contribuer à la création de Dashboard pour le suivi des cautions et garanties bancaires.