Trésorier f/h (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Notre client déploient des offres de mobilité bas carbone, de transport de voyageurs et de marchandises, ainsi que des solutions logistiques en France comme à l'international.- Trésorerie au quotidienne :
Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling )
Rapprochements des écritures en banque, équilibrages des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie.
Analyse des flux de trésorerie, contrôles des annonces de trésorerie, des intra day, des positions de comptes courants...
Contrôle et gestion quotidien des comptes courants financiers liés au cash pooling
Contribution aux projets
Rédaction et mise à jour des procédures, suivi des comptes bancaires, ouvertures/fermetures des comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC.
Répondre aux demandes des filiales ou d'autres services
Fermeture et ouverture de comptes bancaires
Demandes CAC
Mise à jour des délégations de pouvoirs
Participation aux travaux d'organisation et d'optimisation des process/processus et modes opérations liés au projet de TMS
Gestion des limites du cash pooling


- Trésorerie Mensuelle :
Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool
Calculs des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses.