Assistant(e) comptable trésorerie (h/f/d)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

SAMSIC EMPLOI TERTIAIRE, spécialiste en recrutement de profils qualifiés et cadres, recherche pour son client, filiale d'un groupe international, leader dans son domaine, un(e) Assistant(e) Comptable Trésorerie.
Avec un chiffre d'affaires de plus 1.4 milliard d'euros et un réseau de 250 points de vente, notre client est un acteur majeur de la distribution dans son domaine. Expertise, réactivité et proximité forment les valeurs des collaborateurs du groupe.
Directement rattaché(e) à la Responsable Trésorerie et au sein d'une équipe bienveillante, vous aurez en charge la gestion du cycle trésorerie de plusieurs sociétés du groupe.
Vos missions principales seront les suivantes :
- Saisie journalière des banques
- Comptabilisation des virements à la demande : solde de tout compte, acomptes sur salaire, notes de frais...
- Encaissements et mises en paiement
- Réception et vérification quotidienne des caisses des différents sites
- Rapprochements bancaires et justification des écritures
- Participation aux clôtures trimestrielles du cycle trésorerie
- Application des procédures SOX
- Suivi des comptes encaissements 511 et compte client en lien avec les mouvements de caisseSAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.