Trésorier H/F
Offre publiée le 02/01/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Contrat à durée indéterminée
- Durée de travail
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Annuel de 50000,00 Euros à 50000,00 Euros
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Page personnel
Lieu de travail
06 - VALLAURIS (Code postal 06220) Voir sur une carte
Description de l'offre
En lien avec la Responsable, vos missions s'articuleront autour de 5 axes :
* Gestion quotidienne de la trésorerie : Écritures bancaires, vérification des cycles de paiements, supervision mensuel des états de rapprochement bancaires...
* Relation bancaire : Gestion des ouvertures et fermetures de comptes, négociation...
* Opérations financières : Gestion des virements inter-sociétés, calcul des intérêts, paiements salaires...
* Investissements et financements : Élaborer et mettre en oeuvre des stratégies de financements ( crédit-bail,factoring...), Gérer les investissements de l'entreprise pour maximiser les rendements, gestion des couvertures de taux ( Swaps, caps..) et le suivi des financements, optimisation des lignes de découverts.
* Support et conformité : Relation avec le CAC et toutes les parties prenantes, mise à jour des procédures, reporting, budget prévisionnel.
* Tickets restaurants,
* Télétravail,
* Bonne ambiance.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 0150352
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Trésorier / Trésorière (Code ROME : M1207)
Autre appellation de l'offre : Trésorier / Trésorière d'entreprise
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