Trésorier F/H (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)

Salaire

Annuel de 45000,00 Euros à 55000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Votre rôle en tant que Trésorier F/H sera d'accompagner la montée en puissance de leur pôle finance. Rattaché à la Direction financière, vous avez en charge la gestion de la trésorerie et dettes bancaires ainsi que des engagements hors bilan de l'entreprise.
Missions
* Mettre en paiement des opérations financières dans les interfaces des banques
* Construire et mettre à jour les reportings et les indicateurs associés selon un rythme mensuel (pour les dettes et les engagements hors bilan) et hebdomadaire (pour le cash), afin d'identifier les faits marquants et actions à mener
* Mettre en place et actualiser un prévisionnel hebdomadaire (court terme) et les prévisions annuelles pour les échéances de dettes externes et internes, swaps, garanties et lettres de crédit
* Mettre en place le cashpooling ou gestion similaire des SPV
* Mettre en place et suivre les garanties financières
* Coordonner le processus de tirage bancaire
* Contrôler et fiabiliser les données de clôtures mensuelles entre l'outil de trésorerie et la comptabilité
* Contribuer aux opérations financières
* Être le relai du déploiement des évolutions métier et de la démarche d'amélioration continue, en clarifiant et formalisant les procédures et modes opératoires des activités
* Être l'interlocuteur privilégié des banques
Profil du candidat
* Issu d'une formation BAC+5 (finance, commerce, gestion et comptabilité), vous avez une expérience réussie dans une mission similaire.
* Vous avez le goût pour les chiffres, le sens du détail et un vrai esprit d'analyse.
* Vous faites preuve de réactivité et d'un grand respect de la confidentialité. Vous détenez également une bonne capacité à gérer une situation de crise.
* Vous maitrisez les données comptables ainsi que les logiciels de gestion de trésorerie.
Conditions et Avantages
Salaire : 45 000€ - 55 000€ Annuel Brut
Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles.